2023年度经营资金会计岗位职责

下面是小编为大家整理的2023年度经营资金会计岗位职责,供大家参考。

经营资金会计岗位职责1

　　工作职责：

　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

　　8、明确本岗位所涉及的`环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

　　9、完成上级领导交办的其他工作

　　工作要求：

　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

经营资金会计岗位职责扩展阅读

——专项资金会计岗位职责3篇

专项资金会计岗位职责1

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制；

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计；

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关；

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核；

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销；

　　6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责2

　　1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责3

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

——资金出纳岗位职责3篇

资金出纳岗位职责1

　　岗位职责；

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的"登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

资金出纳岗位职责2

　　一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真*银行结算业务。

　　二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

　　三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

　　四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

　　五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

　　大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

　　六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

　　七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。

　　八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

　　九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

　　十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

　　十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

——资金会计的岗位职责 (菁选3篇)

资金会计的岗位职责1

　　一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理，并按会计制度规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿；在财务经理指导下，会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度；设置与掌管总分类帐簿。

　　二、设计本公司的会计核算形式，负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证，组织建立会计凭证传递程序；进行有关业务的综合汇总工作，定期编制总帐科目汇总表试算*衡；核对各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐、结帐工作符合会计制度要求。

　　三、定期进行帐项调整，在结清应结账户的基础上，根据账簿记录和有关资料，编制资产负债表、利润表和现金流量表，并结合有关计划资料和公司经营趋势，对公司财务动作状况进行总体分析，按制度规定撰写财务评价。

　　四、根据财务分析资料，编写财务情况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册，经财务经理、总经理审阅签署后，按期报送给指定单位。

　　五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测，括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

　　六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测，编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

　　七、认真贯彻《会计档案管理办法》，负责统一管理保存在会计部门的会计档案；按《会计档案管理办法》要求，科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，负责编制移交清册，认真办理移交手续。

　　八、承办财务经理交办的其他工作。

　　会计核算岗位工作职责

　　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

　　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

　　4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。

　　5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。

　　6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和****；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

　　7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。

　　8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。

　　9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

资金会计的岗位职责2

　　1、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

　　2、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。

　　3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

　　4、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。

　　5、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

　　6、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

　　7、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

　　8、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。

　　9、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的.数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

　　10、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。

　　11、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

　　12、完成总经理布置的其他工作。

资金会计的岗位职责3

　　工作职责：

　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

　　8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

　　9、完成上级领导交办的其他工作

　　工作要求：

　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

——会计出纳岗位职责5篇

会计出纳岗位职责1

　　1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；

　　2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　3、登记保管各种明细账、总分类账；

　　4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

　　5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

　　6、做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　8、完成财务经理交办的其他工作。

会计出纳岗位职责2

　　出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。

　　而会计是以货币作为主要计量单位，采用专门方法，对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分，两者既互相依赖又互相牵制，出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口，而且也是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。

　　会计岗位职责

　　1.职责概述

　　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的.清晰准确和资料、文件的齐全有序。

　　2.主要工作

　　（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

　　（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　　（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　　（4）编制整套会计报表。

　　（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

　　（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

　　（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

　　3.关键业绩指标

　　（1）会计报表准确率。

　　（2）财务情况报告提交及时率。

　　（3）总账与明细账登记及时性。

　　（4）对账、结账工作及时性、准确性。

　　出纳岗位职责

　　1.职责概述

　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

　　2.主要工作

　　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

　　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

　　3.关键业绩指标

　　（1）现金收付业务办理准确性。

　　（2）银行结算业务办理及时率。

　　（3）现金、银行存款日记账准确性。

　　（4）库存现金管理出错次数。

　　（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

会计出纳岗位职责3

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

　　4、控制部门的成本支出。

　　5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的报销。

　　7、单据并录入支付*台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

会计出纳岗位职责4

　　会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。

　　会计、出纳员岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　成本会计岗位职责

　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　组织发放企业员工工资和奖金。

　　做好领导临时交办的其他工作。

　　材料会计岗位职责

　　熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

　　做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

　　负责做好材料的稽核工作，参与材料的"清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

　　做好领导临时交办的其他工作。

会计出纳岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;

　　3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;

　　4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;

　　5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;

　　6、参与推行与改进公司内部控制等;

　　7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

　　任职要求：

　　1、性别不限，年龄27-45岁;

　　2、大专以上学历，财会专业;

　　3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;

　　4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;

　　5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;

　　6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。

——会计电算岗位职责5篇

会计电算岗位职责1

　　1、全盘负责公司账务处理，编制公司财务报表;

　　2、做好税务筹划，按期完成纳税申报等工作;

　　3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;

　　4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;

　　5、配合完成其他与财务相关的工作。

会计电算岗位职责2

　　1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核，并及时入账

　　2、增值税、附加税、企业所得税，财务报表申报;

　　3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

　　4、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理

　　5、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符

会计电算岗位职责3

　　电算化会计 中兴发展有限公司 中兴发展有限公司,中兴,中兴 电算化会计

　　工作职责:

　　1、 负责协调计算机及会计软件系统的运行、维护工作,保证计算机硬件、软件的正常运行

　　2、 负责财务软件角色分配及权限设置工作

　　3、 负责财务数据及电子档案的管理及备份工作

　　4、 对财务系统运行进行监督,防范利用财务系统舞弊

　　5、 完成上级领导交办的其它事宜

　　任职要求:

　　1、985、211大学本科及以上、会计学及计算机相关专业

　　2、具金蝶eas实施及使用相关岗位5年及以上工作经验

　　3、有计算机及软件研发经验者优先

会计电算岗位职责4

　　1、负责各部门日常财务报销及各种收支业务；

　　2、负责编制资金日报表；负责执行资金调拨计划；完成日常资金盘点及安全管理；

　　3、负责银行业务往来、银行付款复核；银行、现金日记账的凭证编制；银行对账单的核对；编制银行余额调节表；

　　4、负责完成出纳相关报表；负责公司财产登记、折旧计提，保证账目清晰；

　　5、负责银行票据的购买、保管、使用；

　　6、及时核对现金、银行日记账，日清月结.

会计电算岗位职责5

　　1、具备全盘帐务处理能力，具有总账管理工作经验，按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

　　2、负责向各相关部门提供财务数据，为企业管理层提供财务数据。

　　3.具有较强的成本管控能力;

　　4、具备一定的组织协调沟通能力，服从工作安排，执行力强;

　　5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

——会计管理岗位职责3篇

会计管理岗位职责1

　　1、 建立预算管理机制，完善预算管理体系，协助制定相关管理制度与流程;

　　2、 推动年度预算工作展开，组织业务部门进行预算分解工作，按月完成月度预算差异分析报告;

　　3、 深入业务，了解业务痛点，为业务部门提供改善报告;

　　4、 跟踪、落实预算执行情况，及时纠偏，确保预算目标的达成;

　　5、完成财务信息化工作;

　　6、完成领导交办的其他临时工作。

会计管理岗位职责2

　　1、负责日常费用报销单及所有一般费用申请单的原始凭证审核、立账

　　2、负责预算管理、预算编制控制及执行分析

　　3、负责各项费用的计提、摊销

　　4、负责进项发票认证

　　5、负责会计资料收集、装订、归档等管理工作，以确保会计档案完整性

　　6、负责结帐后制作科目余额表，管理科目余额表内容之正确及合理性

　　7、配合提供季度、年度内审及外审所需资料

　　8、提出帐务处理发现异常信息，以回馈给资深管理师或相关管理单位作异常追查及改善

　　9、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。

　　10、其它上级交办事项。

会计管理岗位职责3

　　1、专科以上学历；

　　2、一年以上工作经验，熟悉excel等办公软件；

　　3、为人诚实正直，熟悉资金管理及银行工作流程；

　　4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。

——基建会计岗位职责3篇

基建会计岗位职责1

　　一、熟悉基本建设项目的预决算业务，负责编制医院基建投资计划及其执行情况的监督分析。

　　二、熟悉并掌握基建有关费用项目开支标准的具体规定，认真审核所发生的各项支出，按规定办理工程款结算，协同规划基建科搞好测算核算，对支出项目内容进行分析，对无计划超计划预算，不合理不合法开支，手续不完备开支不得办理。

　　三、按基建会计制度规定合理设计并正确运用会计科目，核算纳入基建计划的一切经费收支业务，及时编制报送会计报表 。

　　四、配合有关部门做好交付使用财产的峻工财务决算、审计及固定资产移交和会计处理工作。

　　五、熟练掌握会计软件规定模块的各项功能及使用方法，注意事项。

　　六、掌握医院基本情况和基建发展规划，探索多渠道多形式融资，为领导投资决策，降低投资成本提供依据。

　　七、完成领导交办的其他工作。

基建会计岗位职责2

　　1、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;

　　2、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;

　　3、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;

　　4、工程款项支付审核：根据工程(造价)预算，施工合同和监理审定的工程进度，做好各项工程建设付款的审核工作，对无计划、超预算、手续不完备以及不合法、不合理的支出不予办理支付审批手续;

　　5、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;

　　6、竣工决算及善后事项：协助相关部门办理工程决算及资产移交使用工作，工程尾款结算清理及工程合同纠纷的`督促处理等;

　　7、资金的筹措与管理：协助基建工程项目银行融资工作，参与*投资项目财政资金的申请和运营监管;

　　8、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;

　　9、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;

　　10、上级领导交办的其他工作。

基建会计岗位职责3

　　1.负责基建会计的.核算工作。 按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;

　　2.负责编制每月、每季及每年基建报表、统计报表及说明;

　　3.负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据;

　　4.协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;

　　5.协议采购部门参与核价和谈判;

　　6.负责月工程工作量的审核，对于不合理数据要求其他部门解释和更改;

　　7.作为工程项目组成员参与日常管理;

　　8.领导安排的其它事宜。

——事业会计岗位职责3篇

事业会计岗位职责1

　　计财科副科长岗位职责

　　1、协助科长负责日常财务会计工作，协助管理本系统的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

　　2、协助科长、组织编制并督促执行单位年度财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

　　3、协助科长切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、拨付程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

　　4、协助科长定期分析本系统的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织本系统内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

　　5、协助科长制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

　　6、协助科长负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门及财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的"财务、统计等工作，配合完成系统内部涉及计财方面的有关事项。

　　7、协助科长负责本系统财会人员的业务考核和业务培训。

　　8、协助科长组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见。

事业会计岗位职责2

　　计财科副科长岗位职责

　　1、协助科长负责日常财务会计工作，协助管理本系统的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

　　2、协助科长、组织编制并督促执行单位年度财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

　　3、协助科长切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、拨付程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

　　4、协助科长定期分析本系统的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织本系统内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

　　5、协助科长制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

　　6、协助科长负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门及财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成系统内部涉及计财方面的有关事项。

　　7、协助科长负责本系统财会人员的业务考核和业务培训。

　　8、协助科长组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见。

事业会计岗位职责3

　　1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务通则》、《会计基础工作规范》及其他财经、会计法规。

　　2、根据审核无误的.原始凭证，按照财会制度的规定，及时编制分局事业部分的记账凭证。

　　3、负责登记事业部分的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。

　　4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。

　　5、负责财务科微机及附属设备的维护工作，保证日常工作的正常运转。

　　6、协助科长起草相关的文字材料。

——会计岗位职责18篇

会计岗位职责1

　　1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

　　2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

　　3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

　　4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

　　5、 保管好各类财务资质证件、印章。

　　6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

　　7、 协调出纳员进行资金业务管理。

　　8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

　　9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

　　10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。

　　11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

　　12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;

　　13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

　　14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

　　15、 按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　16、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

　　17、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　18、完成公司领导交付的其他任务。

会计岗位职责2

　　1.对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;

　　2.更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;

　　3.与采购部进行应付账款及预付账款的.对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;

　　4.负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;

　　5.应收应付的账龄分析及应收回款的催收;

　　6.负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

　　7.为外部和内部审计提供和准备相关资料。

会计岗位职责3

　　摘要：行政事业单位会计核算中心在规范会计工作、增强财务核算与监督的独立性、减少财务支出的违规违法行为,提高资金的统筹集约能力等发挥了较大作用。但还是责任主体不明确，会计核心中心的风险剧增、财务管理与会计核算严重脱节、公务卡普及不到位、国库集中支付软件与现有的账务软件无法衔接带来的问题。笔者结合在行政事业单位会计核算中心工作十多年的经历,分析存在的问题,提出改进和完善的措施。

　　关键词：会计核算；核算中心；会计工作

　　一、行政事业单位会计核算中心工作遇到的问题分析

　　（一）责任主体不明确，会计核心中心的风险剧增

　　行政事业单位会计核算中心对于预算重视程度不够，在预算编制上由于预算是提前编制，有些时候确实无法准确估计收支计划，这也就导致了预算编制与集中支付之间的不衔接，有时会因为无预算或预算编制不准确而导致无法支付，追加预算的现象较为普遍。采购预算不完善、不系统，导致国库集中支付与*集中采购存在衔接不当的问题。

　　（二）财务管理与会计核算严重脱节

　　推行会计集中核算后，导致单位财务管理工作和会计核算工作分离。核算中心成立后，原单位只保留一个报账会计，人手严重不足导致财务管理与会计核算严重脱节。其中会计核算中心审核单位支出的真实性、合法性与准确性是建立在单位报账会计审核与单位领导签批的基础上的，只能就支出凭证的准确性进行规范性的审核，难以准确把握核心单位的实际业务状况和经费开支状况。若单位报销时所采用的是合法单据且手续齐全，尽管单位业务性质为套取现金，那么会计核算中心也难以实现有效控制。

　　（二）固定资产管理与会计核算相分离

　　对于固定资产的管理会计核算中心目前只具备核算功能，而财产清查由单位实施，导致固定资产管理与会计核算相分离。会计核算中心核算一级总账科目、固定资产卡片明细账，财产物资仍由原单位进行管理。这样就会出现单位已向国资局申请报废但未将审批后的报废单交核算中心进行报废减少的账务处理；或者固定资产已经报废但未到国资局办理相关报废手续，致使固定资产已没有但是核算中心的账面还存在的现象。特别是对固定资产的后续控制，会计中心只核算不清查，必然导致会计信息的失真。另外由于资金所有权和支配权的分离，在会计核算管理过程中没有建立相应的监督机制，会使得管理过程中相关费用使用不够透明，无法对事业单位会计中心涉及的费用使用情况进行及时的监督控制，可能导致财政资金使用的低效；最后固定资产管理不善，固定资产登记不详或者是加速折旧的年限过短，导致固定资产使用的低效，造成资金的严重浪费，不利于会计核算管理的完善。

　　（四）国库集中支付软件建设有待完善

　　在会计集中核算中实行国库集中支付，两种并存，同时又推行国库集中支付制度，能使会计监督在事前、事中、事后全过程、全方位发生作用，减少滋生腐败的现象。国库集中支付使用的是统一开发的只针对支付的软件，但是此软件只可以支付不能生成记账凭证到我们正用的财务软件中。而国库集中支付软件公司开发的记账软件又不能较好的满足我们对记账核算的需要。财政资金运行的信息反馈迟缓，支付过程不透明，支出信息只能事后经过层层汇总后得来，难以及时为预算编制、执行分析和宏观经济调控提供准确依据。我国一直缺乏一个类似于发达国家的集中性会计与报告系统。

　　二、完善行政事业单位会计核算中心工作相关措施

　　（一）落实好会计集中核算的定位工作

　　会计核算中心的定位目标是：管理不越位、协调不错位、监督不缺位、服务做到位、切实归本位，以此增强行政事业单位会计核算中心和核算单位的工作责任感和积极性。其中单位财务管理人员需承担起两大职责：一是本单位的报账工作；二是本单位经费的预决算编报、资产管理及财务收支分析等工作。同时为将固定资产明细账、卡片账都由核算单位按照实物来登记，核算中心定期或不定期与其核对。

　　（二）建立完善的行政事业单位会计核算中心内部控制体系，并将其落实到位

　　行政事业单位会计核算中心要建立内部控制体系与会计集中核算相结合管理体制，就必须理清二者之间的关系。会计集中核算是根底，内部控制体系是载体，内部控制体系是会计集中核算向行政事业单位会计核算中心延伸和拓展的保障。提供行政事业单位会计核算中心内部控制和整体运作水*的提高，加强行政事业单位会计核算中心风险预防机制和会计集中核算管理能力，促成行政事业单位会计核算中心的可持续发展。

　　（三）加强公务卡推广力度

　　加快公务卡改革，建立完善公务卡制度。在预算单位推行公务卡制度，与合作银行沟通，为各预算单位提供以单位零余额账户开设的信用卡或者公务卡，与财政资金相关联，*门能够随时监控公务卡刷卡情况，对于不符合规定或者刷卡额度较大的要及时终止，经*门审核批准后方可继续交易。实行大额刷卡提前报批制度，加大对公务卡的管理和控制。与金融部门合作，实施定点集中采购，推行POS结算体系建设。刷卡确实有难度的要及时报批，从零余额账户授权提取备用金。

　　一是严格执行公务卡强制结算目录。日常报销时，会计核算中心要严格执行公务卡强制结算目录。除可暂不使用公务卡结算的情况外，其他情形确实不能使用公务卡结算的，核算单位应报经单位负责人批准，才予报销。二是加强公务卡业务的培训宣传。会计核算中心工作人员认真学习公务卡改革的政策文件，熟练掌握公务卡强制结算目录和支付系统报销流程，及时向核算单位宣传公务卡相关知识及公务卡结算优势，督促核算单位扩大公务卡结算范围，切实提高公务卡刷卡率。

　　（四）实现国库集中支付

　　一是支付*台和核算*台如何整合，实现数据流的共享。二是直接支付如何及时实现账务处理。三是在现有模式下如何加强会计监督，准确核算各部门行政成本，提供针对性强的财务信息，为*绩效评价工作服务。

　　三、对未来行政事业单位会计核算中心工作的展望

　　未来行政事业单位会计核算中心需要建立健全国库动态监控系统和国库集中支付监督制约机制，对财政资金活动全过程进行实时动态监控。

　　简化报销流程，强化资金支付的事前和事中监督，建立*门、预算单位和代理银行财政资金支付清算的内控管理制度和相互制衡机制建立健全财政外部监督管理制度。

　　引进专业人才，加强人才队伍建设。为切实解决会计核算中心专业人才短缺的问题，要加大专业人才引进力度，为其提供良好的工作生活环境，用待遇和发展环境留人，提高会计核算中心专业人才工资待遇，积极落实相关人才政策，在落户、住房等方面提供服务。要加大年轻干部培养力度，扎根基层、服务基层。要加强会计核算中心人才队伍建设，建立人才培养机制，开展多种形式的继续教育和培训，提高人才专业判断能力和综合素养。

　　参考文献：

会计岗位职责4

　　1、负责进口付汇单据的填写，资料核对，进口付汇业务办理，维护银行关系。

　　2、负责进口付汇台账登记。

　　3、负责外汇管理局网上应用服务*台预收预付及核销业务。

　　4、凭证录入和账务处理，资料的整理与归档。

　　5、领导交办的其它临时工作。

会计岗位职责5

　　1、审核公司各项成本的"支出进行成本核算（供应商的月结、现结、周期结）、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

　　2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析；

　　3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作；

　　4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

　　5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法；

　　6、按时完成领导交办的其他相关工作。

会计岗位职责6

　　1、在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。

　　2、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。

　　3、对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。

　　4、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。

　　5、负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。

　　6、负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全，需求正确。

　　7、负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作，负责将费用支出核算到人，及时编制记账凭证。

　　8、负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。

　　9、根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。

　　10、负责按规定做好会计凭证账簿报表的装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。

　　11、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。

　　12、每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。

　　13、及时完成领导交办的其他工作。

　　14、接受财务主管的领导，按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。

　　15、有编记账凭证、登记总账和明细账权。

　　16、在业务上对出纳岗位有指导职能。

　　17、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。

　　18、对财务主管及营业部总经理负责。

会计岗位职责7

　　1. 根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

　　2.负责清理、催收各项经费往来帐目。

　　3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。

　　4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

　　6.负责会计凭证、帐本等会计资料的`保管、查询、移交等工作。

　　7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。

　　8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

　　9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

　　10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。

　　11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

　　12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。

　　13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。

　　14.完成部门领导交办的其他工作。

会计岗位职责8

　　1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

　　2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

　　3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。

　　6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。

　　8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

　　9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

　　3、负责水厂、加压站的购电工作。

　　4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。

　　5、办理公司证件年检及有关事宜。

　　6、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。

　　7、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。

　　8、负责做好工资、福利的造册工作。

　　9、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　10、完成领导交办的其它临时性工作。

会计岗位职责9

　　1、执行资管公司财务战略规划，建立、健全财务管理体系，对财务部门的`日常管理等工作进行总体控制;

　　2、负责财务核算和报表工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　3、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;

　　4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　6、与财政、税务、银行等相关*部门、相关中介机构建立并维护良好的关系;

　　7、完成领导交办的其他任务。

会计岗位职责10

　　1、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表的编制。

　　2、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算，合同结算，编制出口明细报表，核算成本。

　　3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表，进行出口退税网上申报与操作，打印报表，整理报表并送交国税局。办理延期收款网上登记和注销并到*和国税局备案。

　　4、配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。

会计岗位职责11

　　1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

　　2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

　　3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。

　　4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

　　5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。

　　6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

　　7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的`增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

　　8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

　　9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

　　10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

　　11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责12

　　岗位职责

　　1、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务；

　　2、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表；

　　3、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性；

　　4、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性；

　　5、应收应付的账龄分析及应收回款的催收；

　　6、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理；

　　7、为外部和内部审计提供和准备相关资料。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财务、金融等相关专业毕业；

　　2、熟练操作EXCEL，具有较强的财务信息统计能力、数据分析能力；

　　3、熟悉金蝶/用友财务软件优先；

　　4、活泼，开朗，细心谨慎，具备良好的沟通协调能力。

会计岗位职责13

　　出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

　　一、银行存款管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的****，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；（）公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计岗位职责14

　　1、依据相关财税法律法规、参照集团财税政策，执行本业务线会计核算制度，及时、正确、完整的反映本业务线的经济活动;

　　2、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;

　　3、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;

　　4、月度维护往来账务;

　　5、维护资产管理;

　　6、会计凭据、单据的归档保管。

　　7、公司安排的其他相关工作。

会计岗位职责15

　　行政事业单位会计出纳的岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

　　4.直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。

　　5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

　　6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　7.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

会计岗位职责16

　　事业单位会计岗位职责

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

会计岗位职责17

　　1、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。

　　2、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。

　　3、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。

　　4、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。

　　5、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　6、做好本单位的各项收支核算工作，每月

　　按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

　　7、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水*。

　　8、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。

　　9、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　10、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。

　　11、认真做好固定资产的登记管理工作。

　　12、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。

　　13、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。

　　14、认真完成领导交办的其他工作。

　　15、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

　　16、团结协作，力争学校资金正常运行。

会计岗位职责18

　　1.负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　2.负责登记各部门的预算以及报销账目。

　　3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　5.协助财务主管完成日常财务工作。

　　6.完成领导交办的其他工作。

　　7.负责年度资产盘点工作。

——经营经理的岗位职责

经营经理的岗位职责1

　　1.严格带头遵守国家有关法律法规和公司各项规章制度；

　　2.在总经理的直接领导下展开工作，受总经理的委托，全面负责公司营销管理工作，并对总经理负责；

　　3.参与公司重大经营决策，组织制定公司营销发展战略，编制年度营销计划；

　　4.制订年度销售目标、科学分解销售目标、完成销售目标、制订营销管理的各种制度、规定和内部机构设置；

　　5.组建一支有朝气、有活力、有战斗力的营销团队，确保全年销售目标的完成；

　　6.每月按时向总经理汇报营销计划的实施情况，市场变化、具体业务的"进展；

　　7.负责组织对所属部门的营销人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚、解聘与培训；

　　8.负责公司整体市场规划、市场调研与销售预测、网络建设、品牌建设，重要客户管理，严格控制销售费用、广告费用预算及销售成本的控制；

　　9.负责协调销售与财务、生产、品管、物流、行政等部门的相关工作；

　　10.负责审批营销人员的借款、差旅费等；

　　11.组织收集市场销售信息、新产品开发信息、客户反馈信息、竞争对手战略分析；

　　12.负责组织、推行、检查和落实销售部、市场部各项工作质量与进度；定期和不定期召开各类营销工作会议；

　　13.企业商业机密受国家法律保护，严守公司商业机密是每一位员工的职责，不得将任何情况向外透露，不得将公司客户资料向同行透露或据为己有，如造成公司损失的将追究相关法律责任；

　　14.按时完成总经理交办的其他临时性工作。