2023企业会计结算部职责4篇(范文推荐)
企业会计结算部职责(一)1.负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项财务收支情况。2.负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本下面是小编为大家整理的2023企业会计结算部职责4篇(范文推荐),供大家参考。
企业会计结算部职责(一)
1.负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项财务收支情况。
2.负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本部工作正常进行。
3.按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4.根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符。
5.负责费核算,认真审核公司的收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。
6.负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用款项运用和结余情况以及往来款要及时对帐清算。
7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
企业会计结算部职责(二)
1、负责登记现金账、日存库报表、和银行存款日记账工作及有关单据移交工作,做到日清月结,并严格保密制度。
2、办理现金报销及借支工作,责有关款项点算和交收、钱币找换、存钱入银行等工作。
3、配合执行有关款项之交收程序,安排每日现金之提存,与有关部门依据出纳记录交收所须款项。
4、与值班人员经登记入银库房进行点算工作,检查各大小柜之上锁,确保安全管理程序之执行。
5、确认收下___之收银台号、银袋号及顾客服务科员工,向上司汇报具体情况。将___转交银行确认,填写报告书及跟进赔款。
6、办理银行存款的收支工作,及时与银行和会计科核对账目,保证账目数额准确 及完整无漏。
7、完成上司交办的其他工作。
企业会计结算部职责(三)
1、负责各项日常财务工作,提供财务支持;
2、负责公司的资金运作及管理,同时配合公司做好资金调配工作;
3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;
5、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
6、协调对外审计,提供所需财会资料。
企业会计结算部职责(四)
1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;
2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时;
3、按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋;
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;
5、完成企业领导交的其他相关工作。
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