2023年出纳专员个人职责要求4篇(完整)
出纳专员个人职责要求(一)1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确下面是小编为大家整理的2023年出纳专员个人职责要求4篇(完整),供大家参考。
出纳专员个人职责要求(一)
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性.;
4、负责编制记账凭、装订、保管;
5、负责开具各项票据;协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、完成工资发放;
7、完成上级领导交办的其他工作。
出纳专员个人职责要求(二)
1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度,报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;
4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;
5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;
6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;
7、完成由上级主管交办的其他工作。
出纳专员个人职责要求(三)
1、能独立处理和解决所负责的任务,负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、与客户以及厂家往来对账的结算
3、自营店铺收款的核对与管理
4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算
5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐,审计合同、制作帐目表格;
7、准备、分析、核对税务相关问题;
8、熟悉操作excel相关函数,对客户汇报过来的报表进行录入统计分析
9、完成上级交给的事务性工作。
出纳专员个人职责要求(四)
1. 执行现金管理规定,核算记录公司现金收支及银行业务;
2. 根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务,同时登记现金/银行账;
3. 管理公司库存现金,日清日结,维护现金安全性;
4. 及时核对银行各项单据,月末编制银行存款余额调节表;
5.编制资金,保证资金收支的准确性和完整性;
6、 完成上级交予的其他任务。
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