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2023年出纳专员个人职责要求4篇(完整)

时间:2023-02-08 13:50:03 来源:顶好范文网
导读: 出纳专员个人职责要求(一)1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确

出纳专员个人职责要求(一)1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确下面是小编为大家整理的2023年出纳专员个人职责要求4篇(完整),供大家参考。

2023年出纳专员个人职责要求4篇(完整)

出纳专员个人职责要求(一)

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性.;

4、负责编制记账凭、装订、保管;

5、负责开具各项票据;协助会计做好各种帐务的处理工作;

6、完成工资发放;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求(二)

1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度,报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;

5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求(三)

1、能独立处理和解决所负责的任务,负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、与客户以及厂家往来对账的结算

3、自营店铺收款的核对与管理

4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐,审计合同、制作帐目表格;

7、准备、分析、核对税务相关问题;

8、熟悉操作excel相关函数,对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

9、完成上级交给的事务性工作。

出纳专员个人职责要求(四)

1. 执行现金管理规定,核算记录公司现金收支及银行业务;

2. 根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务,同时登记现金/银行账;

3. 管理公司库存现金,日清日结,维护现金安全性;

4. 及时核对银行各项单据,月末编制银行存款余额调节表;

5.编制资金,保证资金收支的准确性和完整性;

6、 完成上级交予的其他任务。

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