企业出纳专员岗位职责与工作内容4篇【完整版】

时间：2023-01-09 18:50:04 来源：顶好范文网

导读：企业出纳专员岗位职责与工作内容(一)1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、申请

企业出纳专员岗位职责与工作内容(一)1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、申请下面是小编为大家整理的企业出纳专员岗位职责与工作内容4篇【完整版】,供大家参考。

企业出纳专员岗位职责与工作内容(一)

1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等;

2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;

3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;

4、负责编制资金类收支周报表;

5、核对公司内部往来账务;

6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);

7、完成上级安排的其他工作;