财务出纳有哪些岗位职责五篇

时间：2023-01-09 15:45:01 来源：顶好范文网

导读：财务出纳有哪些岗位职责1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管

财务出纳有哪些岗位职责1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管下面是小编为大家整理的财务出纳有哪些岗位职责五篇,供大家参考。

财务出纳有哪些岗位职责五篇

篇一：财务出纳有哪些岗位职责

1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

3、及时登记现金及银行存款日记账;

4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

5、完成领导交办的其他事项。

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

1、日常收付银行、现金结算业务;

2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金账和银行存款日记账;

4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

9、月末与银行核对存款余额;

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

11、负责在手税务发票、、支票等票据的保管和安全;

12、完成领导交办的其他事项。

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

6、编制当日的货比资金收支日报表等;

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。