2023年度出纳专员具体岗位职责内容6篇【精选推荐】

时间：2023-01-09 15:05:01 来源：顶好范文网

导读：出纳专员具体岗位职责内容(一)1 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;2 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;3 严格按照公

出纳专员具体岗位职责内容(一)1.负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;2.负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;3.严格按照公下面是小编为大家整理的2023年度出纳专员具体岗位职责内容6篇【精选推荐】,供大家参考。

出纳专员具体岗位职责内容(一)

1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

6. 完成领导交办的其他任务。

1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

3.负责工资核算，提供工资数据

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

5.负责协助办理税务年检和工商年检

6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

6、编制当日的货比资金收支日报表等;

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。